6月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3331，涨0.03%_资讯

创始人

2024-06-28 13:50:42

证券之星消息，6月26日，嘉实纯债债券A最新单位净值为1.3331元，累计净值为1.5207元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.47%，现金占净值比0.48%。

该基金的基金经理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金经理轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.26%。基金经理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.21%。基金经理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.21%。

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