6月26日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0509_资讯

创始人

2024-06-28 02:05:35

证券之星消息，6月26日，国泰信瑞纯债债券最新单位净值为1.0509元，累计净值为1.0589元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨2.74%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰信瑞纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.09%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年5月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.43%。基金经理胡智磊于2023年8月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.25%。

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