6月26日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0053，涨0.02%_资讯

创始人

2024-06-27 13:49:42

证券之星消息，6月26日，工银瑞景定开发起式债券最新单位净值为1.0053元，累计净值为1.1999元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞景定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.13%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2018年6月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.78%。

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