2月5日基金净值：金鹰鑫日享债券A最新净值1.0183，跌0.02%_资讯

证券之星

2024-02-07 04:53:23

证券之星消息，2月5日，金鹰鑫日享债券A最新单位净值为1.0183元，累计净值为1.2093元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨0.43%，近1年上涨1.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

金鹰鑫日享债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.54%，现金占净值比1.33%。

该基金的基金经理为林暐，林暐于2019年6月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.13%。

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