6月26日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0207，涨0.03%_资讯

创始人

2024-06-27 07:50:48

证券之星消息，6月26日，中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0207元，累计净值为1.2696元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.88%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.3%。

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