6月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0298_资讯

创始人

2024-06-23 09:18:45

证券之星消息，6月21日，易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0298元，累计净值为1.2838元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨3.32%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.29%，现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.05%。

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