6月21日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0524_资讯

创始人

2024-06-22 14:34:14

证券之星消息，6月21日，中加1-5年国开债指数最新单位净值为1.0524元，累计净值为1.1004元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.51%，现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.25%。

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