6月17日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.025，涨0.01%_资讯

创始人

2024-06-18 08:03:41

证券之星消息，6月17日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.025元，累计净值为1.2244元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.99%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.55%。

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