6月14日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0565，涨0.02%_资讯

创始人

2024-06-16 14:19:56

证券之星消息，6月14日，兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0565元，累计净值为1.3456元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨3.53%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比76.93%，现金占净值比4.11%。

该基金的基金经理为翟秀华、田志祥，基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报37.95%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.81%。

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