2月5日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0454，涨0.12%_资讯

证券之星

2024-02-06 08:52:43

证券之星消息，2月5日，鑫元晟利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0454元，累计净值为1.0454元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%，近3个月上涨1.62%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元晟利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.98%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为黄轩，黄轩于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.41%。

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