6月5日基金净值：兴银朝阳债券最新净值1.011，涨0.05%_资讯

创始人

2024-06-06 02:46:46

证券之星消息，6月5日，兴银朝阳债券最新单位净值为1.011元，累计净值为1.3238元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银朝阳债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.83%，现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为李文程，李文程于2020年1月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.19%。

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