6月5日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1257_资讯

创始人

2024-06-06 02:02:38

证券之星消息，6月5日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1257元，累计净值为1.1257元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨3.23%，近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比176.18%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为王朔、李娜，基金经理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.15%。基金经理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.54%。

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