5月22日基金净值：富国颐利纯债债券最新净值1.0895，涨0.01%_资讯

证券之星

2024-05-23 23:53:23

证券之星消息，5月22日，富国颐利纯债债券最新单位净值为1.0895元，累计净值为1.2055元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨3.13%，近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国颐利纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.7%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为吕春杰、李金柳，基金经理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.55%。基金经理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.93%。

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