5月22日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0413，涨0.02%_资讯

证券之星

2024-05-23 23:43:39

证券之星消息，5月22日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0413元，累计净值为1.1099元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.64%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.83%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.04%。

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