5月22日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0236，涨0.01%_资讯

证券之星

2024-05-23 14:07:00

证券之星消息，5月22日，中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0236元，累计净值为1.2655元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.88%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.87%。

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