5月22日基金净值：宏利闽利一年定开债券发起式最新净值1.0131
证券之星
2024-05-23 06:35:12

证券之星消息，5月22日，宏利闽利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0131元，累计净值为1.0645元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

宏利闽利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.7%，现金占净值比2.09%。

该基金的基金经理为高春梅，高春梅于2023年12月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.25%。

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