5月21日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.06，跌0.01%_资讯

证券之星

2024-05-22 09:42:48

证券之星消息，5月21日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.06元，累计净值为1.157元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨3.07%，近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.28%，现金占净值比0.39%。

该基金的基金经理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.63%。

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